| Actualisatie kapitaallasten | (bedragen × € 1.000) | |||||||||||||
| Programma | Nadelige financiële afwijking | Voordelige financiële afwijking | ||||||||||||
| Duurzame stad | - | 49 | ||||||||||||
| Bereikbare stad | - | 31 | ||||||||||||
| Goed wonen | - | 115 | ||||||||||||
| Schone en veilige stad | -497 | - | ||||||||||||
| Samenleving, onderwijs en cultuur | -60 | |||||||||||||
| Werk en inkomen | - | - | ||||||||||||
| Economie en Vastgoed | -93 | - | ||||||||||||
| Stad en Bestuur | - | 26 | ||||||||||||
| Financiën | -403 | - | ||||||||||||
| Overhead | - | 109 | ||||||||||||
| Totaal | -1.053 | 330 | ||||||||||||
| Totaal financiële afwijkingen | -723 |
Kapitaallasten
De actualisatie van de kapitaallasten 2025 levert een incidenteel nadeel op van € 723.000.
Dit wordt grotendeels verklaard door de nog niet geraamde afschrijvingen van vervangingsinvesteringen van het riool in 2023 en 2024 ( € 236.000 nadeel) en de herberekening van afschrijvingen van speelplekken (€ 217.000 nadeel); daarnaast is de onttrekking aan de reserve kapitaallasten met € 154.000 verlaagd.
In de meerjarenbegroting 2026 -2029 wordt rekening gehouden met de structurele effecten.
Renteomslagpercentage
In de programmabegroting 2025-2025 is voor het jaar 2025 de berekende renteomslag vastgesteld op 0,14%. Op basis van de geactualiseerde cijfers bij de najaarsrapportage 2025 (marginale aanpassing van het rentesaldo) behoeft het toe te rekenen rentepercentage 2025 geen aanpassing.