3.12 Financiën

Schieoevers indexatie 

Voor het Programma Schieoevers bestaat een financiële businesscase. De businesscase bevat een pakket aan investeringsprojecten met een bijbehorende uitvoeringsplanning. Om de geplande investeringen te kunnen realiseren binnen de afgesproken randvoorwaarden, is het noodzakelijk om de onderliggende kostenramingen jaarlijks te indexeren naar het nieuwe prijspeil 1 januari 2026. Hiervoor zijn aanvullende middelen in de bestemmingsreserve Schieoevers noodzakelijk. De storting betreft € 673.000 in 2026.

Schieoevers uitloop fase 1

In 2019 heeft de raad het Definitief Ontwikkelplan Schieoevers Noord vastgesteld. Voor de uitvoering van de eerste fase (investeringsmaatregelen in de openbare ruimte en plankosten) is destijds een financiële businesscase opgesteld en zijn middelen beschikbaar gesteld.

De planning was dat in 2029 fase 1 in vergaande uitvoering zou zijn. Inmiddels ligt het bestemmingsplan Schieoevers Noord 1e fase al bijna vier jaar bij de Raad van State. De verwachting is dat in 2031 de voorbereidende werkzaamheden voor de gemeente gereed zullen zijn. Dit heeft extra optimalisaties en planaanpassingen tot gevolg gehad.

Naast de uitloop van twee jaar geldt dat de juridische kosten als gevolg van de uitloop van de procedure bij de Raad van State flink zijn opgelopen. Deze kosten waren niet voorzien. Dat geldt ook voor het bestemmingsplan Verbreding Delftse Schie, waarvoor inmiddels ook een Raad van State-procedure is gestart.

Er is na een motie en toezeggingen een gebiedscommissie ingesteld. Dit brengt aanvullende kosten met zich mee.

Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is het voorstel vooralsnog een extra storting van € 2,5 miljoen in 2026 in de bestemmingsreserve Schieoevers te doen. Voor het plegen van onttrekkingen uit de reserve is een separaat college- en raadsbesluit noodzakelijk.

Financieel technisch: toevoeging jaarschijf 2030 (vervangingsinvesteringen)

Voor de gebruikelijke vervangingsinvesteringen (waterplan/klimaatadaptatie, vervanging van parkeerautomaten, beheerplannen voor civiele constructies, groen en water, waterbergingen, beheerplannen voor openbare verlichting en wegen, voor speelplekken, stadsvernieuwing, verkeersvoorzieningen, tractie en ICT-middelen) zijn jaarschijven 2029 en 2030 toegevoegd, waarvoor vanaf het jaar na oplevering (met ingang van 2030) kapitaallasten zijn te ramen. De specificatie per type investering is in de begrotingswijziging opgenomen (zie bijlage B).

Verder is sprake van enkele mutaties op het programma Financiën waarvoor de inhoudelijke toelichtingen al staan opgenomen onder de betreffende programma’s en hier dus niet worden herhaald (zie ook bijlage B).

Tenslotte zijn voor het InnovatieDistrict Delft (IDD) enkele budget-neutrale verbeteringen opgenomen, die met name samenhangen met herfaseringen in de tijd; de precieze mutaties zijn in bijlage B opgenomen. Voor een compleet geactualiseerd (cumulatief) bestedingsoverzicht wordt naar paragraaf 3.13 verwezen.